布林通道的三部曲,以茂順為例   2017.11.18

9942 茂順  月線圖

9942茂順_月線圖(布林通道縮口、觸碰上緣、打開)2017.11.08

布林通道三階段:

1. 通道縮口

代表股價整理期,波動率降低,配合成交量萎縮,表示交易冷清。時間軸來看,縮口的持續時間
越久越好,洗掉缺乏耐性的投資人。空間軸來看,上、下兩個標準差的差距越小越好。這些特徵
表示,股票由猶豫者的手中慢慢地回到固執者的手中,趨勢就能穩定前進。

2. 觸碰上緣

經一段時間打底後,股價慢慢回到均線(年均線),同時可以觀察年均線走平,代表至少經過一
年時間的整理,此期間仔細觀察公司的業績是否有止穩或小幅的回升。當成長趨勢明確,識貨的
造勢者就會進場拉抬股價,也就會看到出量觸碰布林通道的上緣(正2個標準差)。接下來的拉
回,將是最後的進場買點了。

3. 開口打開

布林通道在縮口後打開,代表明確的方向出現,也就是趨勢成型。若出現摜破布林通道下緣,代
表是下跌的趨勢啟動。若出現突破布林通道上緣,代表是上漲的趨勢啟動。

9942 茂順  週線圖

9942茂順_週線圖(93.5頸線待突破)2017.11.17

1. 二年半的大底頸線在93.5(等待突破)
2. 成交量放大
3. 外資的賣超趨緩
4. KD及RSI維持在50以上

9942 茂順  日線圖

9942茂順_日線圖(一年大底完成)2017.11.18

1. 出量突破85頸線(2017/10/13),先前經歷79~85約一年的區間整理
2. 拉回起漲點(年線附近),完成最後的確認

對比一下5530龍巖,今年三月到四月的起漲點整理型態

5530龍巖_日線圖(拉回起漲點洗盤)2017.11.17

3/16到3/17 連續兩根紅K,股價由57.5,上漲到71.9
3/20到4/24 經一個月時間,股價回起漲點洗籌碼

5530龍巖_日線圖(拉回起漲點洗盤,喝了再上)2017.11.17

再經半年,龍巖的股價由55.7,上漲到79.6

茂順的大戶籌碼變化

9942茂順_大戶持股比率與股價2017.11.18

6月到8月,400張以上的大股東持股百分比,呈現每周減少的趨勢
9月開始,400張以上的大股東持股百分比,呈現每周增加的趨勢
絕對量的變化不大,所以只能看趨勢的變化

9942茂順_平均月營收變化

1. 營收的成長幅度擴大
2. 獲利的表現令人滿意

期待茂順能繼裕融的腳步,從價值股變身為成長股

小小的提醒
基本面分析才是選股的核心
技術面分析(如布林通道)只是搭配找買點的工具
我正努力地朝向價值投資邁進

9942茂順_本益比河流圖(2017/10/13繪製)

9942茂順_價值股與成長股的本益比2017.10.14

9941裕融_本益比河流圖(2017/07/15繪製)

9941裕融_近八年本益比河流圖2017.07.15

延伸閱讀:

◆ 9941裕融_在價值股中發現成長 2017.07.16
◆ 9942茂順_有機會從「價值股」晉升為「成長股」嗎? 2017.10.14


免責聲明:
上述分析僅為個人研究的紀錄,不作為投資決策之參考,個人投資應理性判斷,自負盈虧責任。

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