Quoted fromstiff - ◆ 逮到頭部,積極減碼 (四) 技術分析 2014.09.30

本文延續《逮到頭部,積極減碼》系列的技術分析......本集標題:台股跳水了

加權指數  月線圖     2000.02~2014.10

加權指數月線圖_2014.10.17

前文重點回顧:(2014.09.30)
1、五月RSI高檔背離
2、月KD80以上死亡交叉

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3、跌破月K最大量的低點(2014年7月成交量25,542億,低點9313在9月收盤被跌破)

後續追蹤
4、二週後,10月收盤的加權指數,是否能守在月線圖的上升趨勢線?!
    如果能守住,大盤還留有一線生機。
    如果真跌破,大盤進入長空的機率大增。

 

加權指數  周線圖        2011.05~2014.10

加權指數週線圖_2014.10.17

前文重點回顧:(2014.09.30)
1、跌破M頭頸線
2、守住上升趨勢...........失敗

新增評論:(2014.10.17)
2、大跳空缺口跌破週上升趨勢線(本週大跌454點,約5%)....右肩出量,顯示恐慌情緒持續增溫
    前一次大量長黑K摜破年線,發生在2011年8月的歐債事件(當週下跌791點,約9.1%)

後續追蹤
3、大盤融資維持率:
    2011年歐債事件,大盤融資維持率跌破140%(融資斷頭是股市落底的必要之惡)
    2014.10.17加權指數收盤8512,大盤融資維持率145.36%

 

加權指數  日線圖        2014.01~2014.10

加權指數日線圖_2014.10.17

前文重點回顧:(2014.09.30)
1、價跌量縮 (a波下跌)
2、價跌量增 (c波下跌)
3、外資期貨空單超過2萬口
4、季線下彎確立
5、年線多空大對決

新增評論:(2014.10.17)
5. 年線多空大對決:空方勝出

近期的事件記錄:

07.15  高點9593,如果是本波段高點的話(6609起算,全波段漲幅45%)
08.08  低點9014,可以視為「A波」下跌.....下跌579點
09.01  高點9532,可以視為「B波」反彈
09.25  長黑摜破頸線,M頭確立
09.30  官股護盤及信心喊話,反彈三天到頸線附近9100
10.13  大跳空缺口跌破年線,單日大跌255點
10.17  開高走低,爆量長黑(日成交量1237億),週K大跌454點

短線評論

季線在9/12已出現下彎,年線仍在上揚
未來一到二週(10月底),季線與年線可能就會出現死亡交叉的情形
回首上一次大波段漲幅後,季線與年線出現死亡交叉是在2011年8月16日
當時爆發「歐債事件」,加權指數由高點9220下跌到死叉當日7798,下跌了1422點
本波由9/1的9532起跌,至10/17收盤8512,跌掉了1020點

由於目前的年線仍處於上揚階段,且指數與季線的負乖離率高達7.4%
8500也差不多是M頭頸線等幅測量的跌幅滿足點
未來一、二週,指數有機會反彈回測年線附近,也或許只是小小反彈
但年線到頸線(8900~9100)之上,有一座難以越過的雙峰高山!

長線評論

根據郭泰《逮到底部,大膽進場》書中的頭部出現的十個訊號,目前已出現七項空頭訊號:

1. 成交量爆增(2014年7月,月成交量25,542億)
2. 月K線走完艾略特波浪理論的前面五個波段(8395第一波,9220第三波,9593第五波)
3. 最大量的月K線的低點被跌破(2014年7月低點9,315)
4. 月KD在80附近形成死亡交叉
5. 五月RSI呈現背離 (前一次在2007年金融海嘯)
6. 股價跌破上升趨勢線(日線圖、周線圖已經跌破,月線圖看二週後的收盤)
7. 日K線形成做頭型態(M頭型態)

尚未發生的空頭確認訊號:
8. M1b與M2 形成死亡交叉(10/25 將公布9月的M1b及M2)
9. 政府一連串干預動作
10.其他會出現的現象

第9點、第10點是比較難以量化的指標
第8點,M1b及M2年增率形成死亡交叉則是頭部的確認指標,也是落後指標(註一)

下圖的(B)、(E)分別發生在1998年網路泡沫化前及2007年金融海嘯前
也正好是該循環第五波走完後,出現M1b與M2 形成死亡交叉
本循環從2008年底的3955起算,到2014年的9593,已走完多頭的五波上漲

M1B與M2的死亡交叉_2014.09.26

註一:
確定M1b與M2年增率死亡交叉後,加權指數距離高點分別下跌了10%、13%

結論
短多長空

搶短者手腳要快,否則空頭反彈的糖果,會是要命的毒藥!

 

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