8114可寧衛  

現金流量表                                                    單位:百萬   

期別 2013.1Q 2012.4Q 2012.3Q 2012.2Q 2012.1Q 2011.4Q 2011.3Q 2011.2Q
稅後淨利 254 310 357 416 373 309 427 341
不動用現金之非常損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 折舊 39 38 37 40 43 36 38 41
 攤提 0 0 0 0 0 0 0 0
 投資收益-權益法 0 0 0 0 0 0 0 0
 投資損失-權益法 0 0 0 0 0 0 0 0
 現金股利收入-權益法 0 0 0 0 0 0 0 0
 短期投資處分損(益) 0 0 0 0 0 0 0 0
 固定資產處分損(益) 1 0 0 0 0 4 0 0
 長期投資處分損(益) 0 0 0 0 0 0 0 0
 準備提列(迴轉) 0 1 0 0 0 0 0 0
 應收帳款(增)減 -326 -113 38 -50 -86 -51 -63 7
 存貨(增)減 65 13 -37 27 -13 3 7 7
 應付帳款增(減) -8 8 -6 0 5 5 0 -7
 其他調整項─營業 233 42 -3 -221 12 72 36 61
來自營運之現金流量 258 298 386 212 333 378 444 451
 短期投資出售(新購) 0 0 0 0 0 0 0 0
 出售長期投資價款 0 0 0 0 0 0 0 0
 長期投資(新增) -1,029 0 0 0 0 0 0 0
 處分固定資產價款 0 0 0 0 0 0 0 0
 固定資產(購置) -37 -36 -164 -49 -215 -339 -41 -83
 其他調整項─投資 -19 -34 7 -4 -39 -12 -23 7
投資活動之現金流量 -1,085 -70 -158 -53 -254 -351 -64 -76
 現金增資 0 0 0 0 0 1,774 0 0
 支付現金股利 0 0 0 -1,185 0 0 0 -458
 支付董監酬勞員工紅利 0 0 0 0 0 0 0 0
 短期借款新增(償還) 0 0 0 0 0 0 0 0
 長期借款新增(償還) 0 0 0 0 0 0 0 0
 發行公司債 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還公司債 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股票減(增) 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他調整項─理財 0 2 0 1 1 -99 101 0
融資活動之現金流量 0 2 0 -1,184 1 1,675 101 -458
匯率影響數 1 0 0 0 0 0 0 0
本期產生現金流量 -826 230 228 -1,025 79 1,701 481 -83
期初現金約當現金 1,639 1,906 1,678 2,703 2,624 922 442 525
期末現金及約當現金 813 2,136 1,906 1,678 2,703 2,624 922 442
本期支付利息 0 0 0 0 0 0 0 0
本期支付所得稅 N/A 1 65 134 0 0 12 36

 

期末現金及約當現金  813百萬,不足以支付2012年的現金股利 12元(約1310百萬)

中文:「打腫臉,充胖子

台語:「澎風水蛙殺無肉

 

 

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