★ 11月持股  (持股比率 17%)         2012/11/02 

           EPS          
   持股比率  持股成本   本益比    11Q4    12Q1    12Q2    12Q3    2012F   
3527 聚積 100% 120.2 10.69 2.43 2.14 3.27 2.55 10  下修10% 
1733 五鼎     13.22  1.52 1.53 1.52 1.11 5.5  下修20%
8422 可寧衛     15.08  3.06 3.42 3.82 3.28 14  下修7%

  ※ 好股票,需要時間磨;好公司,值得長相守

十月份,從月初7700到月底只剩下7100,下跌了600多點(-10%)。

月初賣出8422可寧衛,月中賣出1733五鼎,月底賣出部分的3527聚積,11月初買回。

10月的績效不是很理想,如果以總資本計算的話,損失了約2%。如果以持股最高金額當分母的話,損失了約6%。

8422可寧衛
賣在相對高點,平均約212元。不過可寧衛的籌碼看起來相對穩定,跌破200後迅速的縮腳。財報雖然有微幅的季衰退,但整體上仍表現的可圈可點。技術分析方面,股價目前仍守在年線之上,但是季線的反壓仍沈重,等待超額利潤時再進場。(提醒:多注意台新證券,是否有回補庫存)

1733五鼎
第三季的季報比預期遜色許多,觀察10月份營收是否有慢慢回溫,否則股價仍會有回檔的風險,雖然融資持續下滑中,但是法人的賣出將成為重要的賣壓來源。

3527聚積
營收創高,獲利卻下滑,主要是因為毛利率下滑到33%,這方面應該是第三季產品的組合當中,低毛利的產品佔比較高。但與去年同期比較,獲利的衰減幅度不大。毛利率的改善,絕對是聚積必須思考的問題。雖然公司以提升實質淨毛利,來抵銷毛利率的下滑。期待在市佔率提高之後,毛利率也能有所提高。
近期因為LED類股的龍頭(億光、晶電)紛紛的破底,使得LED族群紛紛收到牽連,對聚積而言實在有點冤枉,雖然身處同一個族群,但是公司的獲利或體質實在是天壤之別。目前仍看好聚積的長期發展。還好在120~121出了一半的聚積,這幾天在110以下慢慢買回,將成本降低到120元左右,心裡頭的壓力小的一些。

 ◎操作紀錄:

2012/11/01   買回3527

107.5買回120賣出的持股(60分鐘的MACD已經出現底部背離)

2012/10/29   買回3527

今天買股需要對公司的基本面有十足的信心,投信似乎很用力的賣股票。以110.5元買回121元賣出的部分聚積持股

2012/10/26   蘋果再度破底,收604元(高點705,已經跌了101點),且出現爆量情形,蘋果光要特別小心。

2012/10/26   上証跌破季線往下殺  壓倒台股的最後一根稻草

2012/10/25   賣出1733

午盤過後生技股轉弱下殺,出清五鼎持股,等待下一波機會。

2012/10/23   盤勢分析

外資連九賣、融資空單(6312口)、借券賣出餘額在高檔(410萬張),歐美股今晚又大跌,看來明天的台股又是一場激戰。

2012/10/22   減碼1733、3527

3527聚積   先停損一半,出場觀望。唉.......

2012/10/17   減碼1733、加碼3527

1733五鼎   外資出貨、台銀護盤,等待季報公布

3527聚積   Q3業績有機會優於去年(2011.3Q的EPS 2.69),EPS預估 3~3.2。目前本益比12在歷史的下緣。

※ 聚積(3527)本益比分析波動區間    

2012/10/11   減碼1733

1733五鼎   大盤轉弱,致命的100點向下跳空缺口,盤中拉起來到開盤價又向下破底,並且跌破宣布QE3的起漲點。台銀的買超應該是來自政府基金的護盤。

2012/10/09   1733五鼎分析

籌碼追蹤,「台銀」連續買超三天買超750張,今天台銀買超263張佔了總成交量的1/3以上。看起來是想要守住季線及突破下降反壓線,持續關注。融資如果持續下降到4000張以下,可能考慮買回來。

籌碼方面,融資持續減少可以當成正面消息,主力(台銀)持續加碼也是正面消息。

基本面,去年第三季的EPS有1.82,今年第三季營收減少之外,還可能有匯損,EPS可能只剩下1.3上下,這一點是我先退出一半的主要原因。另一個原因是大盤走勢偏弱。

2012/10/08   減碼1733

1733五鼎   九月營收衰退幅度超乎預期,開低1.2後,拉回平盤先出一半(平均成本附近)。

3527聚積   收盤後公布九月營收2.52億(創歷史新高),原預估2.4億,第三季營收6.7億,比第二季營收6.6億還要高。上星期五太早加碼,今天加碼更漂亮。

2012/10/05  賣出8422、買進3527

8422可寧衛   盤後鉅量交易後,股價產生劇烈的震盪,今天早盤後拉高後,先出場觀望

3527聚積   九月營收有機會挑戰新高

2012/10/01

8422  3527 9/28  上星期五發動攻擊 

1733  10/1 今天發動攻擊

 

★ 10月持股  (持股比率 41%)         2012/09/28 

           EPS        
   持股比率  持股成本  本益比   11Q3   11Q4   12Q1   12Q2   2012預估
1733 五鼎 45% 76.1 11.95  1.82 1.52 1.52 1.52 6.5
8422 可寧衛 11% 204.9 15.36  4.34 3.06 3.42 3.82 15
3527 聚積 44% 127.5 12.52  2.69 2.43 2.14 3.27 11


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