月線圖   

2014.09.30_大盤月線圖(5月RSI高檔背離)
期間:2001年6月~2014年9月   

1、五月RSI高檔背離

2007年7月~2007年10月,第三循環第五波(3-5)

2007年7月   收盤價 9287,五月RSI 94.24%(創高)
2007年11月 收盤價 9711(創高),五月RSI 85.16%(未創高),五月RSI的高點相差 9.08%
這是1986年~2014年期間,出現第五次的五月RSI高檔背離

2014年6月~2014年8月,第四循環第五波(4-5)

2014年6月 收盤價 9393,五月RSI 87.37%(創高)
2014年8月 收盤價 9436(創高),五月RSI 82.70%(未創高),五月RSI的高點相差 4.67%
2014年9月 收盤價 8966(下跌470點),五月RSI 48.47%(快速下滑)
這是1986年~2014年期間,出現第六次的五月RSI高檔背離。

2、月KD80以上死亡交叉

2014年6月  收盤價 9393   K(9,3) 93.94%(最高)、D(9,3) 90.67%
2014年7月  收盤價 9316   K(9,3) 89.79%(反轉)、D(9,3) 90.37%(死亡交叉)
2014年8月  收盤價 9436   K(9,3) 89.34%(下滑)、D(9,3) 90.03%
2014年9月  收盤價 8860   K(9,3) 77.57%(破80)、D(9,3) 85.88%

K值快速的下滑,且已跌破80%,很可能結束這一波的月KD高檔鈍化。

詳細說明請參考:
◆ 逮到頭部,積極減碼 (一) 五月RSI高檔背離、月KD死亡交叉(技術分析篇)

周線圖   

2014.09.30_大盤周線圖(回測上升趨勢線)
期間:2011年8月~2014年9月

1、跌破M頭頸線

2014年9月22日當週下跌251點,收8989,跌破8月初留下的頸線9086,確立周線的M頭成型

2、守住上升趨勢(一線生機)

今天大盤低點8860,回測6609以來的上升趨勢線,本週還有三天的時間,能否守住上升趨勢線是關鍵!(週上升趨勢線以當週收盤繪製)

日線圖   

2014.09.30_大盤日線圖(帶量破頸線)
期間:2014年2月~2014年9月

1、價跌量縮 (a波下跌)

7月中旬到8月上旬,加權指數由高點9593下滑到9014(頸線9086),成交量呈現下滑萎縮的趨勢(止穩)

2、價跌量增 (c波下跌)

9月的高點(9032)出現在9月第一天,隨後幾乎都一路下跌,本月下跌 547點,收在 8966。
上半個月價跌量縮,下半個月價跌量增,下半個月出現明顯的資金退潮的效應。

3、外資期貨空單超過2萬口

過去兩年外資買超台股超過8000億,從平均成本來看,目前的價位外資隨便賣應該都是賺的。9月的台指期、摩台期,外資的空單幾乎都是大獲全勝。沒想到10月台指期開倉沒幾天,淨空單就超過2萬口,在期貨空單保護下,外資賣超股票幾乎是「肆無忌憚、有恃無恐」可以形容。等外資的空單有回補的跡象(1萬口以下),加權指數才有機會獲得喘息的機會。

4、季線下彎確立

季線在九月中確立下彎,這是過去一年以來(2013.09~2014.09),季線首度的下彎。指數在季線下彎後的下跌過程,成交量有明顯放大,這凸顯了中長線投資人加速的退場。

5年線多空大對決

目前年線的位置與周線圖上升趨勢線的位置差不多,大約在8839左右。以年線扣抵的位置來看,年線上揚仍可持續一段時間(除非連續性的重挫),在上升的年線附近尋求支撐的機會頗大。

 

總結:

1. 五月RSI高檔背離,且同時出現月KD80以上死亡交叉,這兩個訊號同時出現,是空方很強大的訊號,請朋友們要特別小心。
2. 年線、上升趨勢線的支撐力道有多強?值得持續的關注。

策略:

1. 風險升高,降低持股比率,目前個人的持股約25%。請自行衡量自身願意承受的風險,以及您的投資邏輯,事先擬好自己的投資策略。
2. 汰弱留強,保留具有競爭力,且獲利能持續成長的好公司,以長線的價值投資來篩選。

 

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