[大盤技術分析]

2008年11月加權指數落底(3955)

第一波:2008/11~2010/01(3955→8395) +4440
第二波:2010/01~2010/05(8395→7032) -1363
第三波:2010/05~2011/02(7032→9220) +2122
第四波:2011/02~2011/12(9220→6609) -2611
第五波:2011/12~????/?? (6609→????)

大盤已經走了1-2-3-4波,目前的位置是第五波,以投資的基期來看不算太低了,但是前一個週期2004年開始的第五波,走了三年三個月。這次在美國與日本接續的印鈔下,會走多久呢?但是可以預期的是6-7-8(主跌段—逃命波—末跌段)的修正幅度將會又猛又急。

目前台股的大盤本益比26.8,大盤本淨比 1.68,大盤淨值/GDP(143.8%)

 


1535中宇

1. 基本面:連續十年EPS成長,這樣的業績在台股中應該是鳳毛麟角。2012年12月營收續創新高,YOY成長15%,連續二個月營收創新高。目前本益比12.97,公布12Q4之後,本益比會往修正。
2. 技術面:日K突破反壓線,1/9
回測反壓線,沿五日線滾量上攻。經過高檔10天的盤整,1/25帶量突破,高點71.7創下一年半以來的高點,距離歷史高點(73.5)只剩下一步之遙。
3. 籌碼面:董監持股高達72%,融資水位低,籌碼穩定
。1/16融券券償76張,1/17融資馬上增加76,實在是太巧合了。

※ 策略:目前持股一半設定為長期投資,一半設定為技術面操作

6206飛捷

 1. 基本面:2012年12月業績YOY成長44%,與中國電子器件工業有限公司建立經銷合作夥伴關係,攜手進軍中國市場。目前本益比12.64,股價向上的想像空間大。
2. 技術面回測月線立刻守穩,沿五日線滾量上攻,1/11帶量突破反壓線,高檔盤整10天了,即將回補去年除權息的缺口
。月線圖基期仍低(目前走第三波主升段)。
3. 籌碼面
法人買進,外資、投信持續加碼。近十日(2013/01/14~25)外資買超181張,投信買超365張。同期間,融資+72張,融券-240張(1/11增加的融券應該都回補了)

※ 策略:目前持股一半設定為長期投資,一半設定為技術面操作

6271同欣電

1. 基本面:2012年12月業績YOY成長21%。2012第三季影像產品比重拉高下,毛利率提升不少。近期LED類股的業績有逐漸增溫的趨勢,散熱問題仍是LED照明或顯示屏,需要克服的重要關鍵技術。中國電費的調漲,有助於節能類股業績的提升。
2. 技術面:突破110之後遇到強大的賣壓,主要來自2012年3~5月的套牢區
。1/3的向上跳空缺口守住,換手後仍有機會挑戰前波高點(這段話是一月初寫的)。1/17回測上升的季線,也回補了1/3的跳空缺口,隨後開始轉強,高點又來到110。

3. 籌碼面:2012/12/14~2013/01/11
近20日外資合計買進1202張,投信合計買進5,960張。2013/01/14~01/25(近二週)外資合計減碼273張,投信繼續買進2,074張。算一算這一個半月投信買了超過8,000(佔股本的5%)

預定1/31開法說會(提前公布2012財報)

※ 策略:目前持股1/3設定為長期投資,2/3設定為技術面操作

3582凌耀

1. 基本面:在大客戶三星陸續推出Galaxy S3、Note2等熱門機種接連助攻下,2012年全年營收比2011年,跳增63.85%來到22.95億元,改寫全年營收新高紀錄。2013第二季三星預計出新機 Galaxy S4,凌耀有機會繼續受惠。同時,凌耀的客戶群廣泛,也有機會切入win 8及其他平板。以下是凌耀近四季的EPS表現:
2011.4Q(EPS 2.21),2012.1Q(EPS 2.04),2012.2Q(EPS 4.83),2012.3Q(EPS 5.25
2011.4Q~2012.1Q的基期仍低,今年1~3月的營收YOY仍有高度的期待。

2. 技術面:1/17的急殺的確是假利空(當初的猜測是對的),緩漲急跌是多頭走勢,趨勢仍在多方掌控中。1/25股價來到227創新高(2010/06/29上櫃以來)。
3. 籌碼面:2013/01/02~25累計三大法人買超1,149張(
外資買超103張,投信買超823張,自營商買超223張)
2012.4Q三大法人買超7,491張(外資買超2,207張,投信買超4,994張,自營商買超290張)。凌耀的股本才3.59億,也就是3.59萬張股票,目前三大法人的總持股高達54%,對這種小型股來說十分的不簡單。

※ 策略:保留基本單,區間來回操作

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