★ 11月持股 (持股比率 17%) 2012/11/02
EPS | |||||||||
持股比率 | 持股成本 | 本益比 | 11Q4 | 12Q1 | 12Q2 | 12Q3 | 2012F | ||
3527 聚積 | 100% | 120.2 | 10.69 | 2.43 | 2.14 | 3.27 | 2.55 | 10 | 下修10% |
1733 五鼎 | 13.22 | 1.52 | 1.53 | 1.52 | 1.11 | 5.5 | 下修20% | ||
8422 可寧衛 | 15.08 | 3.06 | 3.42 | 3.82 | 3.28 | 14 | 下修7% |
※ 好股票,需要時間磨;好公司,值得長相守
十月份,從月初7700到月底只剩下7100,下跌了600多點(-10%)。
月初賣出8422可寧衛,月中賣出1733五鼎,月底賣出部分的3527聚積,11月初買回。
10月的績效不是很理想,如果以總資本計算的話,損失了約2%。如果以持股最高金額當分母的話,損失了約6%。
8422可寧衛
賣在相對高點,平均約212元。不過可寧衛的籌碼看起來相對穩定,跌破200後迅速的縮腳。財報雖然有微幅的季衰退,但整體上仍表現的可圈可點。技術分析方面,股價目前仍守在年線之上,但是季線的反壓仍沈重,等待超額利潤時再進場。(提醒:多注意台新證券,是否有回補庫存)
1733五鼎
第三季的季報比預期遜色許多,觀察10月份營收是否有慢慢回溫,否則股價仍會有回檔的風險,雖然融資持續下滑中,但是法人的賣出將成為重要的賣壓來源。
3527聚積
營收創高,獲利卻下滑,主要是因為毛利率下滑到33%,這方面應該是第三季產品的組合當中,低毛利的產品佔比較高。但與去年同期比較,獲利的衰減幅度不大。毛利率的改善,絕對是聚積必須思考的問題。雖然公司以提升實質淨毛利,來抵銷毛利率的下滑。期待在市佔率提高之後,毛利率也能有所提高。
近期因為LED類股的龍頭(億光、晶電)紛紛的破底,使得LED族群紛紛收到牽連,對聚積而言實在有點冤枉,雖然身處同一個族群,但是公司的獲利或體質實在是天壤之別。目前仍看好聚積的長期發展。還好在120~121出了一半的聚積,這幾天在110以下慢慢買回,將成本降低到120元左右,心裡頭的壓力小的一些。
◎操作紀錄:
2012/11/01 買回3527
107.5買回120賣出的持股(60分鐘的MACD已經出現底部背離)
2012/10/29 買回3527
今天買股需要對公司的基本面有十足的信心,投信似乎很用力的賣股票。以110.5元買回121元賣出的部分聚積持股
2012/10/26 蘋果再度破底,收604元(高點705,已經跌了101點),且出現爆量情形,蘋果光要特別小心。
2012/10/26 上証跌破季線往下殺 壓倒台股的最後一根稻草
2012/10/25 賣出1733
午盤過後生技股轉弱下殺,出清五鼎持股,等待下一波機會。
2012/10/23 盤勢分析
外資連九賣、融資空單(6312口)、借券賣出餘額在高檔(410萬張),歐美股今晚又大跌,看來明天的台股又是一場激戰。
2012/10/22 減碼1733、3527
3527聚積 先停損一半,出場觀望。唉.......
2012/10/17 減碼1733、加碼3527
1733五鼎 外資出貨、台銀護盤,等待季報公布
3527聚積 Q3業績有機會優於去年(2011.3Q的EPS 2.69),EPS預估 3~3.2。目前本益比12在歷史的下緣。
※ 聚積(3527)本益比分析波動區間
2012/10/11 減碼1733
1733五鼎 大盤轉弱,致命的100點向下跳空缺口,盤中拉起來到開盤價又向下破底,並且跌破宣布QE3的起漲點。台銀的買超應該是來自政府基金的護盤。
2012/10/09 1733五鼎分析
籌碼追蹤,「台銀」連續買超三天買超750張,今天台銀買超263張佔了總成交量的1/3以上。看起來是想要守住季線及突破下降反壓線,持續關注。融資如果持續下降到4000張以下,可能考慮買回來。
籌碼方面,融資持續減少可以當成正面消息,主力(台銀)持續加碼也是正面消息。
基本面,去年第三季的EPS有1.82,今年第三季營收減少之外,還可能有匯損,EPS可能只剩下1.3上下,這一點是我先退出一半的主要原因。另一個原因是大盤走勢偏弱。
2012/10/08 減碼1733
1733五鼎 九月營收衰退幅度超乎預期,開低1.2後,拉回平盤先出一半(平均成本附近)。
3527聚積 收盤後公布九月營收2.52億(創歷史新高),原預估2.4億,第三季營收6.7億,比第二季營收6.6億還要高。上星期五太早加碼,今天加碼更漂亮。
2012/10/05 賣出8422、買進3527
8422可寧衛 盤後鉅量交易後,股價產生劇烈的震盪,今天早盤後拉高後,先出場觀望
3527聚積 九月營收有機會挑戰新高
2012/10/01
8422 3527 9/28 上星期五發動攻擊
1733 10/1 今天發動攻擊
★ 10月持股 (持股比率 41%) 2012/09/28
EPS | ||||||||
持股比率 | 持股成本 | 本益比 | 11Q3 | 11Q4 | 12Q1 | 12Q2 | 2012預估 | |
1733 五鼎 | 45% | 76.1 | 11.95 | 1.82 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 6.5 |
8422 可寧衛 | 11% | 204.9 | 15.36 | 4.34 | 3.06 | 3.42 | 3.82 | 15 |
3527 聚積 | 44% | 127.5 | 12.52 | 2.69 | 2.43 | 2.14 | 3.27 | 11 |
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