1507永大_現金流量表(季報)(合併財報)

期別 2013.Q1 2012.Q4 2012.Q3 2012.Q2 2012.Q1 2011.Q4 2011.Q3 2011.Q2
稅後淨利 338 396 513 369 274 326 437 385
不動用現金之非常損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 折舊 66 54 57 41 75 61 78 64
 攤提 2 14 10 11 10 2 15 5
 投資收益-權益法 -6 0 0 0 0 5 -17 -22
 投資損失-權益法 0 -3 6 5 15 0 0 0
 現金股利收入-權益法 0 9 0 0 0 7 0 0
 短期投資處分損(益) 0 0 0 0 0 0 0 0
 固定資產處分損(益) -1 -4 1 3 0 2 4 -1
 長期投資處分損(益) -3 -10 -1 -2 -15 -10 -23 -52
 準備提列(迴轉) 6 23 20 15 14 23 19 19
 應收帳款(增)減 2,434 273 -382 -695 242 -105 -807 -435
 存貨(增)減 -5,908 -323 -314 -14 287 -65 -527 -51
 應付帳款增(減) -855 -21 729 306 -253 22 543 376
 其他調整項─營業 4,079 -399 567 1,012 -627 -352 750 302
來自營運之現金流量 12 662 565 1,042 22 -5 501 513
 短期投資出售(新購) 0 0 0 0 0 14 0 0
 出售長期投資價款 1 0 2 22 27 31 39 40
 長期投資(新增) -2 -38 58 -57 -9 -63 3 21
 處分固定資產價款 14 17 2 4 6 33 7 11
 固定資產(購置) -220 -233 -168 -258 -123 -329 -211 -52
 其他調整項─投資 -290 89 -122 -3 -8 -31 -209 269
投資活動之現金流量 -496 -165 -228 -292 -106 -345 -371 289
 現金增資 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付現金股利 0 0 -899 0 0 4 -822 0
 支付董監酬勞員工紅利 0 0 0 0 0 0 0 0
 短期借款新增(償還) 5 -22 22 0 0 -16 16 0
 長期借款新增(償還) -38 -8 -8 -38 -8 -8 -8 -8
 發行公司債 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還公司債 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股票減(增) 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他調整項─理財 64 53 -5 -6 17 161 -9 -69
融資活動之現金流量 32 24 -890 -44 9 142 -822 -77
匯率影響數 35 -2 -103 136 -207 145 146 -75
本期產生現金流量 -417 518 -655 842 -283 -63 -546 651
期初現金約當現金 3,460 2,942 3,598 2,756 3,039 3,102 3,648 3,000
期末現金及約當現金 3,043 3,460 2,942 3,598 2,756 3,039 3,102 3,648
本期支付利息 1 -5 6 5 2 -2 3 0
本期支付所得稅 N/A -14 162 -147 395 -41 123 153

 

應收帳款飆升、存貨數字也飆升

讓人想起二年前的acer

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談股論經~~~究天人之際,通古今之變,成一家之言

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  • 紅蟻
  • 那是因為2013Q1用的是IFRS的原則編列,仔細看一下財報,他有附上2012Q1 2013Q1 同樣是已IFRS的原則編製的比較,其實存貨並沒有異常喔。